Что происходит с Thomas Cook

TravelWeekly, 21.09.2019

На фоне нескольких панических статей в британских медиа компания сделала официальное заявление относительно происходящих с группой Thomas Cook событий. Напомним, финальное решение о закрытии сделки с китайской Fosun Group будет принято в конце сентября. Вчера и сегодня в британской прессе активно муссируется информация о возможном переходе Thomas Cook под внешнее управление из-за сложностей в нахождении дополнительных 200 млн фунтов стерлингов для удовлетворения требований двух банковских групп – Lloyds и RBS (Royal Bank of Scotland). По сведениям BBC, Thomas Cook обратилась к правительству Великобритании с просьбой о предоставлении финансовой помощи в виде дополнительных 200 млн ф.ст. для удовлетворения требований нескольких банков-кредиторов, в числе которых Lloyds и RBS. Банкиры настаивают, что Thomas Cook нуждается в создании дополнительных резервных фондов в названном объеме для нормального функционирования в зимнем сезоне. В связи с этим ряд британских изданий со ссылкой на неназванные источники опубликовали статьи, в которых утверждается, что нынешние выходные (21 и 22 сентября) станут решающими для судьбы , которая в случае неудачи может перейти под внешнее управление, а туристов придется вывозить. Указывается, что в настоящее время по линии Thomas Cook во всем мире отдыхают порядка 600 000 туристов, из которых от 150 000 до 160 000 – британцы.ЧТО ПРОИСХОДИТ C THOMAS COOK НА САМОМ ДЕЛЕИсточники BBC на рынке, тем не менее, в той же статье сообщают, что у сделки с Fosun по-прежнему есть хорошие перспективы, и предполагают, что правительство могло бы помочь в удовлетворении требований банков. В свою очередь, источники Вестника АТОР в Великобритании рассказали по телефону, что происходящее пока напоминает медиа-спекуляции британской прессы вокруг сделки, инициированное недовольными ее условиями миноритариями, в том числе и банками. Напомним, согласно условиям сделки с Fosun, доли всех других акционеров, кроме китайской группы, будут серьезно размыты (условно, 70 акций превратятся в 7), а долги Thomas Cook предполагается перевести в капитал (проще говоря, банки-кредиторы вместо живых денег получат акции). Группа Thomas Cook вечером 20 сентября выпустила и собственное заявление относительно медиа-спекуляций в вопросе о рекапитализации. В нем, в частности, говорится: Thomas Cook Group в курсе нынешних спекуляций в прессе относительно предлагаемой рекапитализации . В связи с этим можем сказать, что дискуссии относительно финальных условий сделки, подразумевающей рекапитализацию и реорганизацию , между Thomas Cook и широким кругом акционеров, включая крупнейшего акционера – Fosun Tourism Group, а также ключевыми банками-кредиторами, продолжают вестись. Эти дискуссии включают недавно возникшее требование о создание сезонного резервного фонда в размере 200 млн фунтов стерлингов – сверх анонсированной суммы в 900 млн нового капитала. Рекапитализация, как предполагается, приведет к существенному размыванию доли существующих акционеров в капитале , и с большой вероятностью эти их убытки не будут покрыты в будущем. Как стало известно Вестнику АТОР, Thomas Cook также разослал своим аффилированным компаниям за пределами Великобритании разъяснение относительно происходящих событий. В нем, в частности отмечается, что на этом финальном этапе, некоторые инвесторы могут попытаться оптимизировать свою позицию, но с нашим основным акционером Fosun все детали сделки были согласованы и опубликованы. TCG – крупный европейский концерн, поэтому и процесс реструктуризации настолько обсуждаемая тема. В то же самое время во всех странах наши туроператоры, авиакомпании и отели работают в нормальном режиме, без всяких претензий со стороны туристов или партнёров. Не стоит драматизировать ситуацию. Для целей развития группы рассматриваются различные сценарии снижения излишней долговой нагрузки, в том числе, частичная продажа активов и т.п. Однако, основным сценарием был выбран вариант рекапитализации. Он является самым оптимальным для клиентов и для партнёров , а также наилучшим для держателей долга и крупнейших акционеров, но негативным для миноритарных акционеров из-за размывания их доли. На пути к закрытию сделки будет еще много негативных сообщений. Просим коллег с пониманием, вдумчиво относиться к информации и при необходимости обращаться за уточнениями, – говорится в разосланном Лондоном циркуляре. Эксперты, с которыми связалась BBC, также говорят, что все по состоянию на утро субботы 21 сентября все рейсы Thomas Cook в Великобританию и из Великобритании выполняются в нормальном режиме, туристические агентства под брендом Thomas Cook открыты и работают по обычному графику, продавая туры. В управлении гражданской авиации Великобритании (CAA) никаких комментариев относительно возможного вывоза туристов Thomas Cook из-за рубежа BBC не предоставили, ссылаясь на то, что не комментируют финансовое положение частных компаний – из чего следует, что CAA не располагает данными о необходимости вывоза туристов. Неделя до 27 сентября, когда будет закрыта сделка с Fosun, будет весьма сложной в плане попыток заинтересованных сторон так или иначе сорвать сделку. Для одних сделка с Fosun это очень хороший сценарий, а для других потери от снижения стоимости акций – мрачный. Отсюда и весь негативный фон. В любом случае сейчас Thomas Cook работает, продает туры и отправляет туристов, а о каком то коллапсе или вывозе туристов, которые еще даже не успели пострадать, говорить нет оснований, – подтверждает и источник Вестника АТОР на туристическом рынке Великобритании.В ИНТУРИСТЕ РАБОТАЮТ ПО ПЛАНУВ 100% дочерней Thomas Cook в России – туроператоре Интурист Вестнику АТОР также сообщили, что все полетные программы выполняются по плану, продажи туров и туристических услуг идут в обычном режиме. группы Thomas Cook работают в плановом режиме. Группа заканчивает процесс рекапитализации, на ближайшую неделю-две запланировано плановое техническое оформление и формальное корпоративное одобрение сделки с Fosun. Хочу подчеркнуть, что туроператор Интурист также работает в плановом режиме. Зимние полетные программы состоятся в полном объёме. Также важно отметить, что наши партнёры и туристы с пониманием относятся к ситуации и не проявляют беспокойства, – рассказал Вестнику АТОР исполнительный директор туроператора Интурист Сергей Толчин. Вестник АТОР следит за развитием событий.ВНИМАНИЕ:Еще больше интересных материалов от АТОР – в нашем канале на Яндекс.Дзен.Читать новости можно, подписавшись на Instagram-аккаунт Ассоциации туроператоров, на канал АТОР в Telegram или на обновления нашей странички в Facebook.Бесплатные онлайн-курсы, вебинары и электронные каталоги туроператоров вы найдете в Академии АТОР.Актуальные СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ туроператоров по турам за рубеж и по России смотрите в разделе СПО портала АТОР.

Источник

Материалы по теме